AS SICAV I EM Corp Bd A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 15,69 USD2020-01-17
Högst, senaste 12 mån 15,69 USD2020-01-17
Lägst, senaste 12 mån 13,85 USD2019-01-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2010-12-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,70% (2019-02-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,70%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - tillväxtm, obligationer, företag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
837,55 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-03-07
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201920,018,019,4
20184,73,76,5
2017-1,5-1,5-2,7
201619,018,618,2
20158,05,49,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens investeringsmål är att långsiktig totalavkastning uppnås genom att investera minst två tredjedelar av fondens tillgångar placeras i aktierelaterade värdepapper som är emitterade av företag (inklusive statligt ägda bolag) med sitt säte eller huvudsakliga företag i en CEMBI Emerging Market,

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,70%
Årlig avgift datum
2019-02-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,70%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
11 104 SEK
Fondbolag
Namn
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Telefon
(352) 46 40 10 820
Hemsida
http://www.aberdeenstandard.com
Adress
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,40,7
1 vecka0,81,0
1 månad1,93,5
3 månader3,61,5
6 månader5,26,9
1 år13,619,6
3 år21,029,1
5 år37,059,9
5 största innehav
Namn%
Aberdeen Standard Li..4,9
Samba Financial Grou..1,6
Petrobras Global Fin..1,1
Braskem Netherlands ..1,0
VM Holding SA 5.38%1,0
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,82%
Justerad löptid
5,0
Snitt kreditkvalitet
BB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
8,99%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,40%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,94
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
För höga avgifter i obligationsfonder2018-05-16Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,2 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06