DNB SMB A

|
Basfakta
Senaste NAV 862,48 SEK2020-01-23
Högst, senaste 12 mån 888,81 SEK2020-01-10
Lägst, senaste 12 mån 613,29 SEK2019-01-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management AS
Förvaltare
Dag Hammer (sedan 2015-12-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,50% (2019-10-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 2,47%
Morningstar Kategori™
(?)
Norge
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 032,69 NOK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-03-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201954,923,724,0
2018-5,4-1,80,0
2017-2,410,511,0
201643,130,523,5
20150,8-3,3-2,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
DNB SMB är en aktiefond som huvudsakligen investerar i små och medelstora företag som är noterade i Norge eller handlade på den norska marknaden. Fonden kan utöver detta investera upp till 20 procent i utländska företag som inte är noterade eller handlade på den norska marknaden. För att säkerställa att fonden kan uppfylla krav om inlösen, har fonden även möjlighet att göra investeringar i stora likvida bolag. Fonden har god spridning mellan företag och branscher.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,50%
Årlig avgift datum
2019-10-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,50%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
12 845 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management AS
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-2,5
1 vecka-1,2
1 månad1,4
3 månader19,0
6 månader26,8
1 år41,0
3 år34,8
5 år97,5
10 år90,4
5 största innehav
Namn%
Atlantic Sapphire AS..8,0
BW LPG Ltd5,2
Vaccibody As5,1
Kahoot AS Ordinary S..5,0
Hunter Group ASA4,6
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..78,9
Nordamerika12,5
Asien exkl Japan7,5
Afrika och Mellanöst..1,1
5 största branscher
Namn%
Energi26,3
Industri22,8
Konsument Stabil18,2
Teknik16,3
Kommunikation Tjänst..5,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,92%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,98%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,78
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,5 -1,1 -0,7 14:47
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -0,3 11:22
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00