Pictet-Russia Index I USD

|
Basfakta
Senaste NAV 94,40 USD2019-06-21
Högst, senaste 12 mån 95,62 USD2019-06-20
Lägst, senaste 12 mån 68,98 USD2018-08-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Stéphane Cornet (sedan 2012-01-01)
Förvaltare
David Billaux (sedan 2012-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,52% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,45% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,62%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
37,17 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-07-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*29,224,429,8
20187,3-1,77,5
2017-5,8-2,2-5,2
201666,064,666,8
201510,910,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,52%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,52%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 606 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-1,3-1,6
1 vecka2,71,8
1 månad9,36,4
3 månader12,314,8
6 månader30,235,8
1 år32,839,9
3 år72,796,5
5 år20,769,4
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil20,8
Sberbank of Russia P..17,0
Gazprom PJSC12,7
Tatneft PJSC9,3
NOVATEK PJSC GDR8,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa98,4
Västeuropa exkl Sver..1,6
5 största branscher
Namn%
Energi58,5
Finansiell service18,8
Råvaror15,7
Konsument Stabil4,2
Kommunikation Tjänst..1,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,45%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
21,99%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,30
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,9 0,4 -0,9 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,5 0,0 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
0,1 0,4 -0,5 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,4 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,5 -0,1 10:40
New York (S&P 500)
0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,4 -0,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 0,1 -0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 -0,5 -1,5 stängt