Pictet-Russia Index I USD

|
Basfakta
Senaste NAV 96,25 USD2019-09-19
Högst, senaste 12 mån 97,48 USD2019-09-16
Lägst, senaste 12 mån 71,10 USD2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Stéphane Cornet (sedan 2012-01-01)
Förvaltare
David Billaux (sedan 2012-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,52% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,45% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,54%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
39,69 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-07-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*38,134,138,5
20187,3-1,77,9
2017-5,8-2,2-5,2
201666,064,666,8
201510,910,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,52%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,52%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 606 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,4-0,5
1 vecka1,61,9
1 månad10,410,7
3 månader3,35,1
6 månader16,422,5
1 år28,239,9
3 år65,687,8
5 år40,690,5
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..18,6
Gazprom PJSC16,8
PJSC Lukoil16,0
NOVATEK PJSC GDR8,8
Tatneft PJSC8,5
5 största regioner
Region%
Östeuropa82,3
Västeuropa exkl Sver..17,7
5 största branscher
Namn%
Energi57,9
Finansiell service20,3
Råvaror14,8
Konsument Stabil4,1
Kommunikation Tjänst..1,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,32%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,15%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,23
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 -0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,2 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,5 -0,5 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,0 -1,0 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,2 -0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
5,3 5,7 5,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -1,2 -1,0 stängt