Pictet-Russia Index I USD

|
Basfakta
Senaste NAV 106,45 USD2020-02-20
Högst, senaste 12 mån 116,05 USD2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 79,60 USD2019-03-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Stéphane Cornet (sedan 2012-01-01)
Förvaltare
David Billaux (sedan 2012-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,50% (2020-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,45% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,47%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
44,78 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-07-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-0,22,8-0,2
201958,648,559,3
20187,3-1,77,9
2017-5,8-2,2-5,2
201666,064,666,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,50%
Årlig avgift datum
2020-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,52%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 606 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,7-0,5
1 vecka-0,31,2
1 månad-8,3-5,4
3 månader4,36,3
6 månader20,521,8
1 år31,238,2
3 år55,270,6
5 år95,4129,0
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..17,8
Gazprom PJSC17,5
PJSC Lukoil15,4
NOVATEK PJSC GDR8,7
Mining and Metallurg..7,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa98,0
Västeuropa exkl Sver..2,0
5 största branscher
Namn%
Energi57,0
Finansiell service19,8
Råvaror15,9
Konsument Stabil4,2
Kommunikation Tjänst..1,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,79%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,13
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,9 0,0 -0,9 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,6 -0,1 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 0,2 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 0,0 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,4 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-1,1 -1,1 -1,9 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,9 -1,9 -2,8 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,2 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -0,1 -0,9 15:06