Danske Invest Russia A

|
Basfakta
Senaste NAV 194,28 SEK2018-06-18
Högst, senaste 12 mån 204,98 SEK2018-03-12
Lägst, senaste 12 mån 155,20 SEK2017-08-01
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Förvaltare
Olga Karakozova (sedan 2010-04-29)
Förvaltare
Morten Lund Ligaard (sedan 2010-04-29)
Förvaltare
Måns Beckeman (sedan 2010-04-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,50% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
2,50%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,67%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,55 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,36,710,4
20176,1-2,2-5,2
201659,464,666,8
201512,310,912,2
2014-33,7-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar huvudsakligen i aktier från företag som hör hemma i, eller har sin huvudsakliga verksamhet i Ryssland och är noterade på en reglerad marknad. Fonden investerar också i aktier från företag som hör hemma i, eller med huvudsaklig verksamhet i stater från forna Sovjetunionen. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindexet och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsesindexet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,50%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,50%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
20 695 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Management Company SA
Telefon
0752 48 30 00
Hemsida
http://www.danskeinvest.se
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,7
1 vecka-0,9
1 månad-3,1
3 månader-0,9
6 månader3,0
1 år21,4
3 år58,5
5 år56,9
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,0
Sberbank of Russia P..5,5
Tatneft PJSC Pref.Sh..5,0
Severstal PAO GDR3,7
Mobile TeleSystems P..3,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa91,2
Västeuropa exkl Sver..6,9
Asien exkl Japan2,0
5 största branscher
Namn%
Energi31,1
Råvaror23,1
Finansiell service18,3
Industri5,3
Allmännyttigt4,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,30%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,46%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,89
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -1,6 -0,4 14:22
Frankfurt (DAX30)
-1,4 -1,9 -0,7 14:23
London (FT-SE 100)
-0,5 -1,0 0,1 13:23
Paris (CAC 40)
-1,3 -1,8 -0,6 14:23
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -0,8 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,1 16:51
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,5 -1,5 -0,4 15:23
Hong Kong (HANG SENG)
-2,8 -2,8 -1,0 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -1,1 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -2,8 -1,5 13:23