UBAM Europe Equity Dividend+ AC EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 114,84 EUR2019-10-14
Högst, senaste 12 mån 119,39 EUR2019-04-03
Lägst, senaste 12 mån 110,82 EUR2019-08-06
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Förvaltare
Rob Jones (sedan 2011-12-16)
Förvaltare
Scott Meech (sedan 2011-12-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,22% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,35%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, stor utdelning
Morningstar Rating™
(?)
1
Fondförmögenhet (milj)
(?)
14,96 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-12-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,021,824,2
2018-4,2-9,0-2,3
20178,410,77,3
20165,84,78,7
2015-0,86,04,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,22%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,22%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
18 551 SEK
Fondbolag
Namn
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.ubp.com
Adress
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,3-0,3
1 vecka0,50,0
1 månad0,11,8
3 månader-1,11,4
6 månader-3,6-0,4
1 år1,45,8
3 år0,612,2
5 år4,223,2
5 största innehav
Namn%
Diageo PLC5,0
Deutsche Telekom AG4,3
RELX PLC4,1
Orange SA4,0
Rio Tinto PLC4,0
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..97,4
Sverige2,6
5 största branscher
Namn%
Finansiell service26,2
Konsument Stabil14,3
Kommunikation Tjänst..10,6
Sjukvård10,5
Konsument Cyklisk9,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
8,28%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,16%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,68
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,0 1,3 1,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,2 1,3 1,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 1,1 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,1 1,0 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,3 0,2 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
1,3 1,3 1,2 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,4 14:45
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,2 -0,2 12:15
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,4 0,0 stängt