Fundsmith Equity Sicav I EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 41,43 EUR2019-11-22
Högst, senaste 12 mån 41,73 EUR2019-11-19
Lägst, senaste 12 mån 31,57 EUR2019-01-04
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Fundsmith LLP
Förvaltare
Terry Smith (sedan 2011-11-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,05% (2019-07-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,90% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,56%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
18 329,83 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-11-02
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*35,827,329,7
20184,2-5,1-1,9
201720,911,011,7
201614,711,416,2
201518,35,25,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,05%
Årlig avgift datum
2019-07-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,05%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 131 SEK
Fondbolag
Namn
Fundsmith LLP
Telefon
-
Hemsida
http://www.fundsmith.co.uk
Adress
Fundsmith LLP
33 Cavendish Square
W1G 0PW London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,6
1 vecka0,1-0,2
1 månad3,01,8
3 månader1,10,1
6 månader5,23,8
1 år23,627,2
3 år58,271,5
5 år113,9145,2
5 största innehav
Namn%
PayPal Holdings Inc6,3
Microsoft Corp5,8
Facebook Inc A4,4
Amadeus IT Group SA ..4,4
IDEXX Laboratories I..4,4
5 största regioner
Region%
Nordamerika65,8
Västeuropa exkl Sver..34,2
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil28,4
Sjukvård24,8
Teknik22,4
Industri11,1
Finansiell service10,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,07%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,76%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,48
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,3 0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 -0,2 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
1,2 0,6 0,4 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 -0,1 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,1 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,1 0,1 0,2 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,0 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,5 0,2 15:16