Fundsmith Equity Sicav I EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 46,18 EUR2020-02-19
Högst, senaste 12 mån 46,00 EUR2020-02-18
Lägst, senaste 12 mån 36,44 EUR2019-02-20
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Fundsmith LLP
Förvaltare
Terry Smith (sedan 2011-11-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,97% (2020-01-27)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,90% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,40%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, tillväxtbolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
18 794,10 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-11-02
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,23,54,2
201937,636,040,1
20184,2-3,1-0,5
201720,915,917,2
201614,78,711,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,97%
Årlig avgift datum
2020-01-27
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,05%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 131 SEK
Fondbolag
Namn
Fundsmith LLP
Telefon
-
Hemsida
http://www.fundsmith.co.uk
Adress
Fundsmith LLP
33 Cavendish Square
W1G 0PW London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,40,4
1 vecka1,72,5
1 månad3,83,9
3 månader10,79,5
6 månader14,312,6
1 år26,426,3
3 år63,482,7
5 år110,8133,0
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp6,0
PayPal Holdings Inc5,7
The Estee Lauder Com..4,7
Stryker Corp4,5
Philip Morris Intern..4,5
5 största regioner
Region%
Nordamerika66,3
Västeuropa exkl Sver..33,7
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil32,0
Sjukvård25,1
Teknik21,3
Finansiell service9,7
Industri8,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,83%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,29%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,64
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,2 1,0 1,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,8 0,6 0,9 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,4 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,9 stängt
New York (S&P 500)
0,6 0,6 0,7 14:24
New York (NASDAQ 100)
1,0 1,0 1,2 14:24
Moskva (RTS)
1,8 1,8 2,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,4 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,1 1,1 1,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,5 0,9 15:06