Russian Prosperity (Luxembourg) A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 115,35 EUR2018-07-17
Högst, senaste 12 mån 123,23 EUR2018-02-26
Lägst, senaste 12 mån 100,11 EUR2017-08-02
Senaste utdelning 0,81%2017-06-30
Förvaltning
Fondbolag
Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Förvaltare
Alexey Krivoshapko (sedan 2013-02-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,93% (2017-05-23)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
2,50%
Max säljavgift
(?)
0,50%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 2,12%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
512,25 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-03-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,67,512,3
201710,4-2,2-5,2
201672,664,666,8
201510,710,912,2
2014-38,0-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens placeringsmål är att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt. Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warranter) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad. Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,93%
Årlig avgift datum
2017-05-23
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,93%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
23 908 SEK
Fondbolag
Namn
Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon
+44 (0) 207 299 6950
Hemsida
http://www.prosperitycapital.com
Adress
2nd Floor, 6 Cavendish Square
W1G 0PD London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
2 500 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,8-2,1
1 vecka-1,7-1,3
1 månad0,41,0
3 månader7,46,4
6 månader-2,62,2
1 år11,320,3
3 år50,865,7
5 år26,350,9
5 största innehav
Namn%
Gazprom PJSC7,7
MHP SE GDR6,4
Sberbank of Russia P..5,5
Magnit PJSC5,2
TCS Group Holding PL..5,1
5 största regioner
Region%
Östeuropa88,0
Västeuropa exkl Sver..8,4
Asien exkl Japan3,4
Sverige0,1
5 största branscher
Namn%
Energi23,8
Råvaror19,9
Konsument Stabil17,2
Finansiell service15,7
Allmännyttigt9,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,05%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,48%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,16
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 -0,2 0,4 10:12
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,1 0,6 10:13
London (FT-SE 100)
0,3 -0,3 0,3 09:13
Paris (CAC 40)
0,4 0,1 0,5 10:13
Tokyo (TOPIX)
0,4 -0,2 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 16:48
New York (NASDAQ 100)
0,6 0,6 0,9 stängt
Moskva (RTS)
-1,7 -1,7 -1,3 11:13
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,5 0,5 13:43
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,0 -0,6 0,1 09:13