Parvest Equity Russia C C

|
Basfakta
Senaste NAV 128,24 EUR2018-07-19
Högst, senaste 12 mån 130,86 EUR2018-07-13
Lägst, senaste 12 mån 107,20 EUR2017-07-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Dan Fredrikson (sedan 2013-12-31)
Förvaltare
Mats Wandrell (sedan 2014-10-10)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,22% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,04%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 540,90 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-05-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,87,512,3
2017-2,4-2,2-5,2
201666,864,666,8
201515,610,912,2
2014-31,4-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,22%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,22%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
18 551 SEK
Fondbolag
Namn
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon
+352 2646 3017
Hemsida
http://www.bnpparibas-am.com
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,5-1,0
1 vecka-1,1-1,0
1 månad7,57,7
3 månader10,110,0
6 månader0,25,7
1 år13,723,5
3 år38,152,7
5 år35,863,6
10 år19,931,5
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,1
Sberbank of Russia P..9,1
ALROSA PJSC8,1
Inter RAO UES PJSC6,7
VEON Ltd ADR6,3
5 största regioner
Region%
Östeuropa98,6
Nordamerika1,4
Västeuropa exkl Sver..0,0
Asien exkl Japan0,0
5 största branscher
Namn%
Energi31,7
Råvaror19,8
Kommunikation Tjänst..14,2
Allmännyttigt11,4
Finansiell service10,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,60%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,48%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,02
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,8 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,0 -0,1 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,9 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 0,5 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,2 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,6 16:48
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,9 -0,9 -1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,8 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 1,5 0,9 stängt