Parvest Equity Russia C C

|
Basfakta
Senaste NAV 126,27 EUR2018-12-06
Högst, senaste 12 mån 131,69 EUR2018-10-03
Lägst, senaste 12 mån 107,43 EUR2018-04-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Dan Fredrikson (sedan 2013-12-31)
Förvaltare
Mats Wandrell (sedan 2014-10-10)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,22% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,21%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 786,07 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-05-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,96,514,4
2017-2,4-2,2-5,2
201666,864,666,8
201515,610,912,2
2014-31,4-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,22%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,22%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
18 551 SEK
Fondbolag
Namn
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon
+352 2646 3017
Hemsida
http://www.bnpparibas-am.com
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,7-1,2
1 vecka-0,8-1,5
1 månad-3,1-4,0
3 månader7,23,7
6 månader2,92,5
1 år5,89,2
3 år48,564,4
5 år26,645,4
10 år232,9219,8
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil8,7
Sberbank of Russia P..8,4
ALROSA PJSC8,0
VEON Ltd ADR7,0
Inter RAO UES PJSC6,5
5 största regioner
Region%
Östeuropa95,9
Västeuropa exkl Sver..4,1
5 största branscher
Namn%
Energi29,7
Råvaror21,3
Finansiell service12,2
Allmännyttigt11,6
Kommunikation Tjänst..10,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,60%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,58%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,08
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
1,1 0,9 1,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,7 1,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,0 -1,5 -1,3 12:59
New York (S&P 500)
-2,3 -2,3 -1,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,3 -3,3 -2,6 stängt
Moskva (RTS)
2,1 2,1 2,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,4 -1,4 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,6 -2,5 -2,4 09:34
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 1,4 1,9 15:11