Parvest Equity Russia C C

|
Basfakta
Senaste NAV 133,52 EUR2019-02-15
Högst, senaste 12 mån 136,48 EUR2019-02-12
Lägst, senaste 12 mån 107,43 EUR2018-04-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BNP Paribas Investment Partners Lux
Förvaltare
Dan Fredrikson (sedan 2013-12-31)
Förvaltare
Mats Wandrell (sedan 2014-10-10)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,22% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,87%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 395,63 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-05-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*16,214,416,2
20181,5-1,77,5
2017-2,4-2,2-5,2
201666,864,666,8
201515,610,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,22%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,22%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
18 551 SEK
Fondbolag
Namn
BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon
-
Hemsida
http://www.bnpparibas-am.com
Adress
71F,No.7, Xinyi. Rd.,Sec 5 ,Taipei
Taipei
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag1,20,9
1 vecka-1,1-1,5
1 månad3,45,7
3 månader3,25,3
6 månader7,88,9
1 år7,212,8
3 år85,2104,3
5 år39,365,0
10 år254,7244,6
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..8,8
PJSC Lukoil8,8
ALROSA PJSC8,2
VEON Ltd ADR7,4
Inter RAO UES PJSC6,1
5 största regioner
Region%
Östeuropa96,2
Västeuropa exkl Sver..3,8
5 största branscher
Namn%
Energi29,1
Råvaror21,2
Finansiell service12,3
Allmännyttigt11,5
Kommunikation Tjänst..9,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,73%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
23,15%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,44
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,2 1,4 1,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,9 1,8 1,6 stängt
London (FT-SE 100)
0,6 1,1 0,8 stängt
Paris (CAC 40)
1,8 1,7 1,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,6 1,4 0,9 stängt
New York (S&P 500)
1,1 1,1 0,9 16:58
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,0 10:57
Hong Kong (HANG SENG)
1,5 1,5 1,0 15:57
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,8 -1,2 13:27
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 1,0 0,5 07:57