Parvest Equity Russia C C

|
Basfakta
Senaste NAV 126,57 EUR2018-10-12
Högst, senaste 12 mån 131,69 EUR2018-10-03
Lägst, senaste 12 mån 107,43 EUR2018-04-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Dan Fredrikson (sedan 2013-12-31)
Förvaltare
Mats Wandrell (sedan 2014-10-10)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,22% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,83%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 614,53 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-05-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*14,79,518,5
2017-2,4-2,2-5,2
201666,864,666,8
201515,610,912,2
2014-31,4-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,22%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,22%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
18 551 SEK
Fondbolag
Namn
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon
+352 2646 3017
Hemsida
http://www.bnpparibas-am.com
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag1,30,8
1 vecka-1,8-2,4
1 månad5,64,9
3 månader-2,4-2,2
6 månader12,712,4
1 år5,213,6
3 år49,066,4
5 år23,946,4
10 år169,7188,6
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,8
ALROSA PJSC8,3
Sberbank of Russia P..8,3
VEON Ltd ADR6,9
Inter RAO UES PJSC6,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa95,7
Västeuropa exkl Sver..4,3
Nordamerika0,0
5 största branscher
Namn%
Energi29,6
Råvaror20,7
Kommunikation Tjänst..14,0
Allmännyttigt11,0
Finansiell service10,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,64%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,62%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,39
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 0,0 -0,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,8 1,1 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 0,5 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,0 0,2 0,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -1,1 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,1 14:58
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -0,5 14:58
Moskva (RTS)
0,5 0,5 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,0 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,9 -1,2 -1,5 stängt