CSOP Source FTSE China A50 ETF

|
Basfakta
Senaste NAV 17,87 GBP2019-04-24
Högst, senaste 12 mån 18,18 GBP2019-04-17
Lägst, senaste 12 mån 13,40 GBP2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Invesco Investment Management Limited
Förvaltare
-
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,15% (2017-11-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,65% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,49%
Morningstar Kategori™
(?)
Kina, A-aktier
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
129,43 CNH
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-01-06
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*34,535,339,2
2018-17,9-21,3-27,4
201727,922,28,4
2016-3,8-3,6-12,8
2015-1,817,015,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,15%
Årlig avgift datum
2017-11-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,15%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
9 967 SEK
Fondbolag
Namn
Invesco Investment Management Limited
Telefon
-
Adress
32 Molesworth Street
Dublin 2
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
-
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 GBPSEK
1 dag-0,9-0,5
1 vecka-1,7-0,7
1 månad9,68,5
3 månader25,128,9
6 månader25,429,9
1 år11,314,0
3 år62,468,7
5 år167,6194,7
5 största innehav
Namn%
China Merchants Bank..10,2
Industrial Bank Co L..8,0
China Minsheng Banki..6,4
Shanghai Pudong Deve..5,8
CITIC Securities Co ..4,5
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service74,4
Konsument Cyklisk9,9
Industri5,3
Råvaror3,5
Teknik3,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
29,38%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
27,92%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,99
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,0 0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,5 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,6 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,5 -0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,5 0,4 0,9 14:43
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,7 16:55
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 0,5 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -0,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,1 0,6 13:48
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,2 0,9 11:18
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -1,4 -1,2 stängt