Alquity SICAV Alquity Latin Ame USD M

|
Basfakta
Senaste NAV 89,91 USD2018-07-19
Högst, senaste 12 mån 116,41 USD2018-01-26
Lägst, senaste 12 mån 85,20 USD2018-07-02
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Lemanik Asset Management S.A.
Förvaltare
Roberto Lampl (sedan 2014-03-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,00% (2018-01-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,56%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
31,66 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-03-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-14,1-5,1-2,9
201712,212,511,5
201623,433,041,2
2015-6,9-24,6-25,7
2014---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,00%
Årlig avgift datum
2018-01-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,00%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
24 422 SEK
Fondbolag
Namn
Lemanik Asset Management S.A.
Telefon
00352 26 396000
Hemsida
http://www.lemanikgroup.com
Adress
106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
L-8210 Mamer
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,10,6
1 vecka1,72,4
1 månad1,20,9
3 månader-16,4-11,1
6 månader-21,8-13,2
1 år-11,8-5,0
3 år4,07,5
5 största innehav
Namn%
Alicorp SA6,5
CCR SA6,5
Embotelladora Andina..6,4
Inversiones La Const..6,2
Linx SA5,2
5 största regioner
Region%
Latinamerika100,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil25,9
Industri25,4
Finansiell service12,8
Konsument Cyklisk8,8
Sjukvård7,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
16,59%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
21,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,27
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,8 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,0 -0,1 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,9 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 0,5 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,2 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,6 16:48
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,9 -0,9 -1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,8 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 1,5 0,9 stängt