Coeli Balanserad R SEK

|
Basfakta
Senaste NAV 191,87 SEK2020-01-27
Högst, senaste 12 mån 194,76 SEK2020-01-24
Lägst, senaste 12 mån 165,52 SEK2019-01-30
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Coeli Asset Management AB
Förvaltare
Erik Lundkvist (sedan 2018-01-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,70% (2019-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,48%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - SEK, balanserad
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
193,31 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-06-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201917,714,8-
2018-9,0-4,1-
20178,15,7-
201620,34,9-
20158,62,5-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Coeli Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i aktier och företagsobligationer utgivna av företag som är hemmahörande eller aktiva i Norden. Normalt placeras 50 procent av fondens kapital i 20–25 bolag. Resterande 50 procent placeras i företagsobligationer med hög kreditvärdighet och i obligationer med låg eller ingen kreditrating.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,70%
Årlig avgift datum
2019-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,70%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
12 674 SEK
Fondbolag
Namn
Coeli Asset Management AB
Telefon
+46 8 54591640
Hemsida
http://www.coeli.se
Adress
Coeli AB
Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-1,5
1 vecka-1,1
1 månad2,1
3 månader5,8
6 månader6,7
1 år16,0
3 år18,2
5 år48,7
5 största innehav
Namn%
Sirius International..4,1
Mowi ASA 2.15%3,9
Telia Company AB 2.8..3,2
AAK AB3,1
Intrum Ab 3.5%2,8
5 största regioner
Region%
Nordamerika39,8
Sverige34,9
Västeuropa exkl Sver..17,7
Latinamerika3,8
Asien exkl Japan3,7
5 största branscher
Namn%
Teknik20,2
Konsument Stabil17,3
Finansiell service16,0
Industri12,1
Sjukvård10,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,90%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,88%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,63
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,3 -0,1 14:05
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,2 0,3 14:05
London (FT-SE 100)
0,5 0,2 0,3 13:05
Paris (CAC 40)
0,4 0,4 0,4 14:05
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,6 -1,6 -0,8 16:56
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -1,3 stängt
Moskva (RTS)
1,4 1,4 1,5 16:05
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,0 -0,3 -0,1 13:05