Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 128,38 USD2019-09-16
Högst, senaste 12 mån 129,78 USD2019-07-12
Lägst, senaste 12 mån 117,02 USD2018-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Heptagon Capital Limited
Förvaltare
David Iben (sedan 2013-12-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,77% (2018-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,74%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
602,51 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-07-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*17,321,325,9
2018-5,1-8,8-1,9
2017-2,912,211,7
201663,212,816,2
20150,44,75,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden planerar att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i aktier världen över som är noterade eller omsätts på erkända marknader
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,77%
Årlig avgift datum
2018-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,77%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 018 SEK
Fondbolag
Namn
Heptagon Capital Limited
Telefon
+44 20 70701800
Hemsida
http://www.heptagon-capital.com
Adress
Heptagon Capital Limited
Heptagon Capital 63 Brook Street
London W1K 4HS
W1K 4HS London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
15 000 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag1,01,7
1 vecka1,92,1
1 månad5,05,1
3 månader3,65,8
6 månader2,47,1
1 år11,519,5
3 år6,620,4
5 år35,583,8
5 största innehav
Namn%
Newcrest Mining Ltd4,4
Cameco Corp3,9
KT Corp ADR3,6
Gazprom PJSC3,6
Centerra Gold Inc3,2
5 största regioner
Region%
Nordamerika36,5
Östeuropa21,9
Asien exkl Japan16,9
Japan8,2
Västeuropa exkl Sver..6,5
5 största branscher
Namn%
Råvaror37,3
Energi14,8
Allmännyttigt13,6
Industri9,8
Konsument Stabil6,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
9,98%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
14,27%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,64
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,0 0,4 09:16
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,1 0,2 09:16
London (FT-SE 100)
0,1 0,0 0,4 08:16
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,2 0,1 09:16
Tokyo (TOPIX)
-0,5 -0,5 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,3 16:56
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,2 10:16
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 0,2 15:16
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 1,1 1,0 12:46
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,2 0,5 08:16