Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 126,25 USD2020-02-21
Högst, senaste 12 mån 130,57 USD2020-01-03
Lägst, senaste 12 mån 119,73 USD2019-05-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Heptagon Capital Limited
Förvaltare
David Iben (sedan 2013-12-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,76% (2019-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,49%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
1
Fondförmögenhet (milj)
(?)
660,65 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-07-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-1,91,01,8
201916,528,133,7
2018-5,1-8,8-1,9
2017-2,912,211,7
201663,212,816,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden planerar att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i aktier världen över som är noterade eller omsätts på erkända marknader

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,76%
Årlig avgift datum
2019-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,76%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
14 938 SEK
Fondbolag
Namn
Heptagon Capital Limited
Telefon
+44 20 70701800
Hemsida
http://www.heptagon-capital.com
Adress
Heptagon Capital Limited
Heptagon Capital 63 Brook Street
London W1K 4HS
W1K 4HS London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
15 000 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,4-0,5
1 vecka1,11,3
1 månad-1,90,2
3 månader2,13,1
6 månader2,13,2
1 år-1,12,9
3 år-5,42,4
5 största innehav
Namn%
Cameco Corp4,0
Newcrest Mining Ltd3,7
KT Corp ADR3,7
Gazprom PJSC3,4
RusHydro PJSC3,4
5 största regioner
Region%
Nordamerika36,3
Östeuropa22,5
Asien exkl Japan18,1
Västeuropa exkl Sver..7,4
Japan7,0
5 största branscher
Namn%
Energi26,1
Råvaror25,7
Allmännyttigt13,7
Industri8,6
Konsument Stabil6,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
10,04%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
14,42%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,16
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-4,2 -4,2 -4,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-4,0 -4,0 -4,0 stängt
London (FT-SE 100)
-3,3 -3,7 -3,7 stängt
Paris (CAC 40)
-3,9 -3,9 -3,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,7 -1,8 -2,7 11:30
New York (S&P 500)
-3,4 -3,4 -3,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,9 -3,9 -3,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,5 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,9 -2,2 -2,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-4,3 -5,2 -5,0 15:06