Investerum Basic Value

|
Basfakta
Senaste NAV 14,73 SEK2019-01-17
Högst, senaste 12 mån 15,85 SEK2018-08-29
Lägst, senaste 12 mån 13,93 SEK2018-02-08
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investerum AB
Förvaltare
Roland Dahlman (sedan 2015-02-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,91% (2017-02-20)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
0,55% av kapitalet
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,90% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,59%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - SEK, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
289,06 SEK
PPM-nummer
174904
Fondens startdatum
2015-02-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
2018-4,2-4,9-
20176,36,8-
20167,81,9-
2015---
2014---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens inriktning är att investera både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. Fonden kan allokera fritt mellan olika tillgångsslag. Fonden kan till exempel placera 100 % av tillgångarna i aktier på olika marknader eller placera 100 % av tillgångarna i räntebärande papper efter förvaltarens bedömning.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,91%
Årlig avgift datum
2017-02-20
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,02%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
14 900 SEK
Fondbolag
Namn
Investerum AB
Telefon
08-522 984 00
Hemsida
http://www.investerum.se
Adress
Humlegårdsgatan 20
11446 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,6
1 vecka1,9
1 månad1,9
3 månader-2,2
6 månader-4,1
1 år-0,3
3 år21,2
5 största innehav
Namn%
Novo Nordisk A/S B7,5
Moody's Corporation3,9
Citigroup Inc3,9
KONE Oyj B3,8
American Express Co3,8
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..44,8
Nordamerika44,2
Sverige9,8
Asien exkl Japan1,2
5 största branscher
Namn%
Finansiell service24,5
Konsument Cyklisk24,0
Sjukvård22,2
Konsument Stabil13,1
Teknik10,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
7,51%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
7,43%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,52
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,6 1,7 1,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
2,6 2,4 2,3 stängt
London (FT-SE 100)
2,0 1,7 1,5 stängt
Paris (CAC 40)
1,7 1,5 1,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,5 0,7 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 1,0 14:45
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 0,7 14:45
Moskva (RTS)
1,7 1,7 1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,3 1,3 0,8 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 -0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,6 0,3 15:12