XACT Obligation

|
Basfakta
Senaste NAV 104,65 SEK2019-09-20
Högst, senaste 12 mån 105,51 SEK2019-08-16
Lägst, senaste 12 mån 101,56 SEK2018-10-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Xact Kapitalförvaltning AB
Förvaltare
Caroline Mebius (sedan 2017-11-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,10% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,10% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,02%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - SEK obligationer, långa
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
901,59 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2016-02-09
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,13,95,4
20180,90,81,3
20170,30,30,1
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad fond och har som mål att följa  utvecklingen i SHB Sweden All Bond Tradable Index med syfte  att erbjuda en möjlighet att på ett enkelt och kostnadseffektivt  sätt upprätthålla en portfölj som efterbildar utvecklingen av en  korg av obligationer som representerar den svenska  marknaden för säkerställda bostadsobligationer samt  obligationer emitterade av stat och kommun, med  benchmarkstatus.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,10%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,10%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
689 SEK
Fondbolag
Namn
Xact Kapitalförvaltning AB
Telefon
+46 (0)8 701 40 00
Hemsida
http://www.xact.se
Adress
Blasieholmstorg 12
106 70 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
-
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,0
1 vecka0,1
1 månad-0,7
3 månader0,2
6 månader1,8
1 år2,7
3 år2,7
5 största innehav
Namn%
Swedish Covered Bond..14,9
Kommuninvest I Sveri..14,8
Swedbank Mortgage AB..14,8
Nordea Hypotek AB 1...14,4
Stadshypotek Ab (Pub..14,1
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
0,99%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
1,32%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
1,49%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,16
KIID-risk
(?)
2

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 -0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,2 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,2 14:35
New York (NASDAQ 100)
-0,7 -0,7 -0,3 14:35
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,2 -0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
5,3 5,7 5,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -1,2 -1,0 stängt