Sparinvest SICAV VB EM Corporate EUR R

|
Basfakta
Senaste NAV 101,97 EUR2020-01-16
Högst, senaste 12 mån 101,97 EUR2020-01-16
Lägst, senaste 12 mån 95,59 EUR2019-01-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Sparinvest S.A.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2017-12-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,55% (2019-02-18)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,10% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,35%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - tillväxtm, obligationer, företag
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
13,13 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2017-12-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201910,818,019,4
2018-2,33,76,5
2017---
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,55%
Årlig avgift datum
2019-02-18
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,55%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
10 175 SEK
Fondbolag
Namn
Sparinvest S.A.
Telefon
+352 2627471
Hemsida
http://www.sparinvest.lu
Adress
28, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
-
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,4
1 vecka0,60,9
1 månad1,42,8
3 månader1,9-0,6
6 månader1,72,1
1 år6,69,8
5 största innehav
Namn%
PT Pertamina (Perser..2,4
Delek and Avner (Tam..2,2
DNO ASA 8.75%2,2
Singapore Telecommun..2,1
Woori Bank 5.25%2,1
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,66%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
BB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 1 år
(?)
5,95%
Kategori Standardav. 1 år
(?)
7,63%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,2 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06