Danske Invest Horisont Ränta SA

|
Basfakta
Senaste NAV 122,34 SEK2020-02-25
Högst, senaste 12 mån 122,77 SEK2019-09-03
Lägst, senaste 12 mån 118,60 SEK2019-03-01
Senaste utdelning 1,49%2012-04-19
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Management A/S
Förvaltare
Stefan Rocklind (sedan 2018-10-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,70% (2020-02-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,55% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,53% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,04%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - SEK obligationer, långa
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
912,06 SEK
PPM-nummer
732487
Fondens startdatum
2017-11-10
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,70,81,0
20192,91,62,4
2018-0,50,81,3
20171,60,30,1
20163,42,74,0
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en fondandelsfond som investerar i andra räntefonder och ränterelaterade värdepapper både i Sverige och utlandet. Placeringar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument får totalt uppgå till 20% av fondförmögenheten. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan olika regioner, länder och sektorer varierar över tid. Valutarisk förekommer i fonden.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,70%
Årlig avgift datum
2020-02-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,72%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 859 SEK
Fondbolag
Namn
Danske Invest Management A/S
Telefon
+45 70 20 12 50
Hemsida
http://www.danskeinvest.dk
Adress
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,0
1 vecka0,3
1 månad0,7
3 månader1,0
6 månader0,0
1 år2,8
3 år4,4
5 år6,4
5 största innehav
Namn%
Danske Invest Sverig..19,0
Danske Invest Sverig..18,8
Danske Invest SICAV ..13,1
Sweden (Kingdom Of) ..12,5
Danske Invest Eur Co..10,6
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
1,82%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
1,74%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
1,98%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,48
KIID-risk
(?)
2

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,7 -1,6 -1,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,9 -1,8 -1,7 stängt
London (FT-SE 100)
-1,9 -1,3 -1,4 stängt
Paris (CAC 40)
-1,9 -1,8 -1,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,1 -0,7 -0,8 11:30
New York (S&P 500)
-3,0 -3,0 -3,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-2,7 -2,7 -3,1 stängt
Moskva (RTS)
-5,2 -5,2 -5,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,8 -0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,1 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,7 -0,5 15:06