Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 6,93 EUR2020-01-22
Högst, senaste 12 mån 6,94 EUR2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 5,27 EUR2019-01-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2018-03-20)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,06% (2019-02-20)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,09%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
141,19 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2018-03-20
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201937,935,438,8
2018---
2017---
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att ge investerare en total avkastning, med beaktande av både kapital- och inkomstavkastning, som före avgifter och kostnader återspeglar avkastningen för S&P 500 Index. För valutasäkrade andelsklasser säkras avkastningen mot basvalutan för den aktuella andelsklassen. Fullständig information om målen finns i faktabladet med basfakta för investerare (KIID) och prospektet.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,06%
Årlig avgift datum
2019-02-20
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,06%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
540 SEK
Fondbolag
Namn
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Telefon
-
Hemsida
http://https://www.fidelity.co.uk/home
Adress
George’s Quay House
43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
10 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,40,1
1 vecka1,11,7
1 månad3,64,4
3 månader11,89,8
6 månader12,413,4
1 år31,634,9
5 största innehav
Namn%
Apple Inc4,7
Microsoft Corp4,5
Amazon.com Inc2,8
Facebook Inc A1,9
Berkshire Hathaway I..1,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika99,1
Västeuropa exkl Sver..0,8
Asien exkl Japan0,1
Östeuropa0,0
5 största branscher
Namn%
Teknik20,3
Finansiell service15,8
Sjukvård14,3
Kommunikation Tjänst..10,6
Konsument Cyklisk9,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 1 år
(?)
14,06%
Kategori Standardav. 1 år
(?)
14,70%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,5 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,9 -1,4 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -1,1 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 -1,0 -0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,1 0,2 12:45
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,4 16:55
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,6 stängt
Moskva (RTS)
-1,0 -1,0 -0,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,1 0,3 09:20
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,8 -2,0 -1,9 15:06