POP Ryssland B

|
Basfakta
Senaste NAV 79,67 EUR2019-08-20
Högst, senaste 12 mån 85,24 EUR2019-07-10
Lägst, senaste 12 mån 69,28 EUR2019-01-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Sp-Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Lassi Kallio (sedan 2017-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,64% (2019-03-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,65% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,65%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
12,17 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2019-01-28
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-37,942,2
2018---
2017---
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Sparbanken Ryssland - specialplaceringsfond är en aktiefond som placerar medlen i placerings- eller specialplaceringsfonder eller fondföretag som placerar på aktiemarknaderna i Ryssland med närområden. Fondens placeringar görs i huvudsak med hjälp av andra placeringsfonder. Specialplaceringsfonden Sparbanken Ryssland placerar medlen, med undantag för likvida medel, i placeringsfonden SEB Russia Fund (målfonden). Målfonden eftersträvar en bättre avkastning än jämförelseindexet på lång sikt. Portföljförvaltaren för målfonden kan avvika betydligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå. Fondens jämförelseindex är MSCI Russia 10/40 Net Total Return EUR-indexet, som beskriver den ryska aktiemarknadens genomsnittliga kursutveckling inklusive utdelning (s.k. avkastningsindex). Avkastningen på fondens placeringar, såsom försäljningsvinsterna, återplaceras. Rekommendation: den här fonden passar inte nödvändigtvis placerare som ämnar inlösa sin andel av fonden inom 7 år.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,64%
Årlig avgift datum
2019-03-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,64%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
21 751 SEK
Fondbolag
Namn
Sp-Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 10 436 6440
Hemsida
http://www.sp-rahastoyhtio.fi
Adress
Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
50 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag1,31,6
1 vecka-1,4-0,8
1 månad-5,0-2,8
3 månader6,76,4
6 månader12,914,9
5 största innehav
Namn%
SEB Russia C EUR97,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa77,8
Västeuropa exkl Sver..16,2
Asien exkl Japan4,3
Latinamerika1,8
5 största branscher
Namn%
Energi39,6
Finansiell service18,5
Råvaror14,2
Konsument Stabil9,2
Allmännyttigt5,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 1,7 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,4 0,5 17:38
London (FT-SE 100)
1,1 1,0 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
1,7 1,8 0,9 17:38
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,9 0,9 0,2 11:38
New York (NASDAQ 100)
1,1 1,1 0,4 11:38
Moskva (RTS)
1,2 1,2 0,3 18:38
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -0,4 -1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 1,5 0,6 stängt