XACT OMXC25

|
Basfakta
Senaste NAV 102,49 DKK2019-02-12
Högst, senaste 12 mån 102,49 DKK2019-02-12
Lägst, senaste 12 mån 100,00 DKK2019-02-04
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Xact Kapitalförvaltning AB
Förvaltare
Christian Sopov (sedan 2019-02-04)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,20% (2019-02-04)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,30% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Danmark
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
115,26 DKK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2019-02-04
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-21,126,4
2018---
2017---
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 Index så nära som möjligt. OMX Copenhagen 25 Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange. Indexet tillämpar restriktioner på vikt från enskild emittent (cappning). Indexets sammansättning justeras normalt varje halvår, både vad det gäller ingående överlåtbara värdepapper och dess procentuella andel av index, för att säkerställa följsamheten mot marknadsutvecklingen. Urvalskriterier och övriga justeringar i indexets sammansättning regleras i Nasdaq OMX Copenhagen 25 Index Methodology. Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet, dvs. full replikering. Tracking error (avvikelse från index) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2 %.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,20%
Årlig avgift datum
2019-02-04
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,20%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
1 791 SEK
Fondbolag
Namn
Xact Kapitalförvaltning AB
Telefon
+46 (0)8 701 40 00
Hemsida
http://www.xact.se
Adress
Blasieholmstorg 12
106 70 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
-
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
5 största innehav
Namn%
Novo Nordisk A/S B15,6
DSV A/S9,2
Coloplast A/S B8,5
Carlsberg A/S B8,2
Vestas Wind Systems ..7,6
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..100,0
5 största branscher
Namn%
Sjukvård41,6
Industri25,3
Konsument Stabil10,1
Finansiell service7,3
Allmännyttigt6,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,6 -1,4 -1,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,0 -1,1 -1,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,8 -0,9 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -1,2 -1,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,4 13:36
New York (NASDAQ 100)
0,1 0,1 0,4 13:36
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,9 -1,0 -0,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
2,7 2,9 3,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -0,8 -0,8 stängt