Evli Target Maturity N Bond 2023 A SEK

|
Basfakta
Senaste NAV 1 002,80 SEK2019-08-15
Högst, senaste 12 mån 1 002,93 SEK2019-08-14
Lägst, senaste 12 mån 100,00 SEK2019-05-06
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Evli Fund Management Company Oy
Förvaltare
Juhamatti Pukka (sedan 2019-05-06)
Förvaltare
Jani Kurppa (sedan 2019-05-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,85% (2019-04-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,01%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - obligationer, fast löptid
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
73,21 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2019-05-06
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*---
2018---
2017---
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,85%
Årlig avgift datum
2019-04-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,85%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
5 712 SEK
Fondbolag
Namn
Evli Fund Management Company Oy
Telefon
-
Hemsida
http://www.evli.com/fonder
Adress
Kungsgatan 27
P.O. Box 16354
SE-111 56 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
-
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,0
1 vecka0,1
1 månad0,3
3 månader0,4
5 största innehav
Namn%
Citycon Treasury B.V..2,4
Mercada Oy 1.88%2,1
Mowi ASA 2.15%2,0
Finnair Oyj 2.25%1,8
Outokumpu Oy 4.12%1,8
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
3,48%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
2

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 1,1 1,1 15:53
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,4 1,3 15:53
London (FT-SE 100)
1,0 0,7 0,8 14:53
Paris (CAC 40)
1,1 1,2 1,2 15:53
Tokyo (TOPIX)
0,6 0,4 0,6 stängt
New York (S&P 500)
1,1 1,1 1,1 09:53
New York (NASDAQ 100)
1,4 1,4 1,4 09:53
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,1 16:53
Hong Kong (HANG SENG)
2,1 2,1 1,9 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 -0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,2 0,1 0,2 14:53