SEB Rysslandfond C SEK - Lux

|
Basfakta
Senaste NAV 105,16 SEK2019-10-22
Högst, senaste 12 mån 106,60 SEK2019-09-16
Lägst, senaste 12 mån 98,13 SEK2019-08-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Förvaltare
Pavel Lupandin (sedan 2015-01-25)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,08% (2019-08-22)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,37%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
174,86 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2019-08-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-37,343,3
2018---
2017---
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i Ryssland och i ryska bolag noterade på andra börser, men även i andra OSS-länder (Oberoende Staters Samvälde). Indirekta exponeringar, det vill säga företag som handlas någon annanstans men som genererar en väsentlig del av sin försäljning och vinst inom fondens investeringsområde, är också tillåtna. Fonden investerar i såväl stora som små bolag. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivat.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,08%
Årlig avgift datum
2019-08-22
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,08%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
17 464 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
SEB
Fondbolag
Namn
SEB Investment Management AB
Telefon
+46 (0)771 365 365
Hemsida
http://www.seb.se/fonder
Adress
Stjärntorget 4
169 79
10640 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
-
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag1,4
1 vecka1,2
1 månad-0,8
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,2
Gazprom PJSC9,1
Sberbank of Russia P..6,4
Mining and Metallurg..4,8
Rosneft Oil Co3,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa87,0
Västeuropa exkl Sver..6,4
Asien exkl Japan3,9
Latinamerika2,7
5 största branscher
Namn%
Energi42,8
Finansiell service17,5
Råvaror14,4
Konsument Stabil7,0
Allmännyttigt6,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,2 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 0,4 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 0,1 0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,5 0,6 13:47
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,8 stängt
Moskva (RTS)
1,7 1,7 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,9 -0,9 -0,7 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,4 0,8 10:22
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,9 0,9 stängt