Mandatum Life Fxd Inc Ttl Ret I2 EUR Cap

|
Basfakta
Senaste NAV 101,07 EUR2020-02-14
Högst, senaste 12 mån 101,07 EUR2020-02-14
Lägst, senaste 12 mån 100,00 EUR2019-12-12
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Mandatum Life Fund Management S.A.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2020-02-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,36% (2020-02-04)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,41%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - globala obl, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
817,48 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2019-12-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,33,14,3
2019---
2018---
2017---
2016---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar globalt på företags- och statsobligationsmarknaden. Fonden hanterar risken i sina investeringar genom en omsorgsfull process för val av investeringsobjekt. Fonden eftersträvar en avkastning som är typisk för medellånga ränteinvesteringar genom en diversifierad portfölj med måttlig risk i enlighet med fondens stadgar. Fondens portföljförvaltare följer i sin investeringsverksamhet Mandatum Lifes policy för ansvarsfulla investeringar. Fondens investeringsprocess tar hänsyn till kriterier avseende miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG).

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,36%
Årlig avgift datum
2020-02-04
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,36%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
2 459 SEK
Fondbolag
Namn
Mandatum Life Fund Management S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.mandatumlife.lu
Adress
26-28 Rue Edward Steichen
Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
30 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,4
1 vecka0,1-0,2
1 månad0,70,8
5 största innehav
Namn%
Lx Ba Balance Ml Fix..9,6
AP Moller-Maersk 4%2,1
United Kingdom of Gr..1,9
UPM-Kymmene Corporat..1,6
Sampo plc 3.38%1,5
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
3,74%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
2

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -1,1 -0,2 17:25
Frankfurt (DAX30)
-0,8 -1,0 -0,1 17:25
London (FT-SE 100)
-0,8 -0,7 0,1 16:25
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,7 0,2 17:25
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -1,3 -1,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,6 -0,6 0,0 11:25
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 0,3 11:25
Moskva (RTS)
-1,8 -1,8 -1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -1,0 -0,4 15:05