Schroder ISF Em Mkts A Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
17,16 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
LU0106252389
Fondens startdatum
2000-01-17
Jämförelseindex
MSCI EM NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,86%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
2,3%
Informationskvot 3 år
0,4
   
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hemsida
www.schroders.com
Förvaltarens namn
Robert Davy
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Telefon
+352 341 342 202
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar på aktiemarknaderna i tillväxtländer i Latinamerika, Europa och Asien. Fonden investerar inte i obligationer, konvertibla obligationer eller "open-ended" investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,7%
1 vecka -0,9%
1 månad 3,2%
3 månader 9,0%
1 år 24,0%
10 år 92,4%
15 år 295,1%
Sedan årsskiftet 3,4%
Sedan start 185,0%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Asien exkl Japan
64,5%
Latinamerika
16,0%
Östeuropa
10,5%
Övrigt
8,9%
Totalt är 97,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
30,5%
Finans
26,6%
Konsument, cyklisk
13,0%
Energi
11,2%
Konsument, stabil
7,3%
Övrigt
11,4%
Totalt är 97,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
97,0%
Kort ränta
3,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30