JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
376,19 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, balanserad, global
Senaste kursdatum
2019-08-16
ISIN
LU0058893917
Fondens startdatum
1995-07-05
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,85%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
10,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,9%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
1,9%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.jsafrasarasin.com
Förvaltarens namn
Henning Meyer
Adress
11-13, Boulevard de la Foire
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Syftet med Sarasin GlobalSar – Balanced (EUR) (”fonden”) är att öka värdet på tillgångarna på lång sikt och samtidigt upprätthålla en optimal riskspridning genom internationella investeringar i aktier och skuldförbindelser. Skuldförbindelserna kan vara utfärdade av stater, företag eller andra organisationer. Fondens referensvaluta är euro (EUR). Det innebär att en optimering av det beräknade investeringsresultatet i euro eftersträvas. Investeringarna kan dock även komma att göras i andra valutor än euro.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka 0,3%
1 månad 1,2%
3 månader 2,0%
1 år 7,1%
10 år 82,4%
15 år 138,7%
Sedan årsskiftet 16,3%
Sedan start 258,2%
Kursdatum: 2019-08-16
Innehav
Nordamerika
48,4%
Västeuropa exkl Sverige
33,3%
Asien exkl Japan
6,5%
Övrigt
11,7%
Totalt är 50,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31
Finans
21,9%
Teknik
13,0%
Konsument, stabil
12,5%
Konsument, cyklisk
10,2%
Sjukvård
10,1%
Industri
9,4%
Råvaror
9,4%
Fastigheter
5,6%
Övrigt
8,0%
Totalt är 50,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31
Aktier
50,2%
Lång ränta
44,4%
Kort ränta
4,1%
Övrigt
1,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31