JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
381,48 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, balanserad, global
Senaste kursdatum
2019-10-17
ISIN
LU0058893917
Fondens startdatum
1995-07-05
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,84%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
10,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,9%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
1,9%
Informationskvot 3 år
-1,3
   
Fondbolag
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.jsafrasarasin.com
Förvaltarens namn
Henning Meyer
Adress
11-13, Boulevard de la Foire
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Syftet med Sarasin GlobalSar – Balanced (EUR) (”fonden”) är att öka värdet på tillgångarna på lång sikt och samtidigt upprätthålla en optimal riskspridning genom internationella investeringar i aktier och skuldförbindelser. Skuldförbindelserna kan vara utfärdade av stater, företag eller andra organisationer. Fondens referensvaluta är euro (EUR). Det innebär att en optimering av det beräknade investeringsresultatet i euro eftersträvas. Investeringarna kan dock även komma att göras i andra valutor än euro.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,5%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,6%
3 månader 3,4%
1 år 12,7%
10 år 78,0%
15 år 142,3%
Sedan årsskiftet 18,6%
Sedan start 265,2%
Kursdatum: 2019-10-17
Innehav
Nordamerika
49,6%
Västeuropa exkl Sverige
30,1%
Asien exkl Japan
8,9%
Övrigt
11,4%
Totalt är 53,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Finans
20,8%
Konsument, cyklisk
14,4%
Teknik
13,2%
Konsument, stabil
11,6%
Industri
10,9%
Sjukvård
8,9%
Råvaror
8,4%
Övrigt
11,8%
Totalt är 53,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
53,0%
Lång ränta
43,7%
Kort ränta
2,1%
Övrigt
1,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31