JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
398,28 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, balanserad, global
Senaste kursdatum
2020-01-22
ISIN
LU0058893917
Fondens startdatum
1995-07-05
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,84%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
10,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
1,8%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.jsafrasarasin.com
Förvaltarens namn
Henning Meyer
Adress
11-13, Boulevard de la Foire
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Syftet med Sarasin GlobalSar – Balanced (EUR) (”fonden”) är att öka värdet på tillgångarna på lång sikt och samtidigt upprätthålla en optimal riskspridning genom internationella investeringar i aktier och skuldförbindelser. Skuldförbindelserna kan vara utfärdade av stater, företag eller andra organisationer. Fondens referensvaluta är euro (EUR). Det innebär att en optimering av det beräknade investeringsresultatet i euro eftersträvas. Investeringarna kan dock även komma att göras i andra valutor än euro.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,7%
1 månad 2,5%
3 månader 3,1%
1 år 17,2%
10 år 82,2%
15 år 139,7%
Sedan årsskiftet 2,1%
Sedan start 272,9%
Kursdatum: 2020-01-22
Innehav
Nordamerika
46,7%
Västeuropa exkl Sverige
32,1%
Asien exkl Japan
9,2%
Övrigt
12,0%
Totalt är 53,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
20,8%
Konsument, cyklisk
15,5%
Teknik
12,4%
Konsument, stabil
12,0%
Sjukvård
10,2%
Industri
6,5%
Råvaror
6,3%
Fastigheter
5,2%
Övrigt
11,2%
Totalt är 53,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
52,0%
Lång ränta
44,1%
Övrigt
2,6%
Kort ränta
1,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31