Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Dis AV

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
34,12 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Europa, småbolag
Senaste kursdatum
2019-12-13
ISIN
LU0053902499
Fondens startdatum
1994-10-07
Jämförelseindex
MSCI Europe Small Cap NR EUR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,85%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
4,0%
Informationskvot 3 år
-2,1
   
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hemsida
www.schroders.com
Förvaltarens namn
Andrew Brough
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Telefon
+352 341 342 202
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i aktier i småföretag noterade på de största europeiska aktiemarknaderna, samt företag noterade på små europeiska börser. Fonden investerar inte i obligationer, konvertibla obligationer eller "open-ended" investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 2,7%
1 vecka 2,3%
1 månad 2,0%
3 månader 5,1%
1 år 10,0%
10 år 148,7%
15 år 225,0%
Sedan årsskiftet 13,8%
Sedan start 852,8%
Kursdatum: 2019-12-13
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
94,0%
Övrigt
6,0%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Industri
26,0%
Konsument, cyklisk
21,3%
Teknik
12,0%
Finans
10,2%
Råvaror
7,6%
Fastigheter
6,7%
Övrigt
16,2%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
96,7%
Övrigt
3,0%
Kort ränta
0,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31