Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Dis AV

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
31,70 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Europa, småbolag
Senaste kursdatum
2019-10-16
ISIN
LU0053902499
Fondens startdatum
1994-10-07
Jämförelseindex
MSCI Europe Small Cap NR EUR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,85%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,3
Tracking Error 3 år %
4,2%
Informationskvot 3 år
-1,7
   
Fondbolag
Schroder Investment Management Lux S.A.
Hemsida
www.schroders.com
Förvaltarens namn
Andrew Lynch
Adress
5, rue Höhenhof
Telefon
+352 341 342 212
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i aktier i småföretag noterade på de största europeiska aktiemarknaderna, samt företag noterade på små europeiska börser. Fonden investerar inte i obligationer, konvertibla obligationer eller "open-ended" investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,9%
1 vecka 4,7%
1 månad 1,6%
3 månader 0,0%
1 år -7,3%
10 år 136,0%
15 år 233,5%
Sedan årsskiftet 9,6%
Sedan start 817,1%
Kursdatum: 2019-10-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
94,0%
Övrigt
6,0%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Industri
26,0%
Konsument, cyklisk
21,3%
Teknik
12,0%
Finans
10,2%
Råvaror
7,6%
Fastigheter
6,7%
Övrigt
16,2%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
96,7%
Övrigt
3,0%
Kort ränta
0,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31