UBS (Lux) SF Yield (CHF) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
2 173,15 CHF
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - CHF, försiktig
Senaste kursdatum
2019-08-22
ISIN
LU0033035865
Fondens startdatum
1991-09-10
Jämförelseindex
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,52%
Förvaltningskostnad
1,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
2,3%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A avenue J.F. Kennedy
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på värdepapper med fast avkastning och i regel investeras inte mer än cirka 25% i aktier Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att bibehålla tillgångarnas realvärde samt därtill erbjuda potential för extra vinst och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för avkastningsorienterade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka -
1 månad 1,8%
3 månader 4,0%
1 år 7,4%
10 år 85,7%
15 år 117,7%
Sedan årsskiftet 16,5%
Sedan start 412,6%
Kursdatum: 2019-08-22
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
44,3%
Nordamerika
36,2%
Asien exkl Japan
9,6%
Japan
6,1%
Övrigt
3,8%
Totalt är 30,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Sjukvård
19,4%
Finans
18,7%
Konsument, stabil
14,3%
Teknik
13,5%
Konsument, cyklisk
9,4%
Industri
8,6%
Råvaror
5,1%
Övrigt
11,1%
Totalt är 30,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Lång ränta
66,0%
Aktier
30,2%
Kort ränta
3,1%
Övrigt
0,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30