UBS (Lux) SF Growth (CHF) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
2 429,95 CHF
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - CHF, aggressiv
Senaste kursdatum
2019-08-22
ISIN
LU0033034892
Fondens startdatum
1991-09-10
Jämförelseindex
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,89%
Förvaltningskostnad
1,44%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,2%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A avenue J.F. Kennedy
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 75%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för investerare som är inriktade på kapitaltillväxt och letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka -
1 månad 0,3%
3 månader 2,9%
1 år 5,6%
10 år 117,3%
15 år 147,6%
Sedan årsskiftet 19,7%
Sedan start 473,6%
Kursdatum: 2019-08-22
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
49,3%
Nordamerika
33,2%
Asien exkl Japan
8,5%
Japan
5,6%
Övrigt
3,4%
Totalt är 65,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Sjukvård
20,9%
Finans
18,5%
Konsument, stabil
15,4%
Teknik
12,3%
Konsument, cyklisk
8,9%
Industri
8,4%
Råvaror
5,3%
Övrigt
10,2%
Totalt är 65,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
65,6%
Lång ränta
29,9%
Kort ränta
3,7%
Övrigt
0,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30