UBS (Lux) SF Growth (CHF) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
2 460,40 CHF
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - CHF, aggressiv
Senaste kursdatum
2019-10-17
ISIN
LU0033034892
Fondens startdatum
1991-09-10
Jämförelseindex
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,89%
Förvaltningskostnad
1,44%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,2%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 75%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för investerare som är inriktade på kapitaltillväxt och letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka 0,3%
1 månad 0,2%
3 månader 2,5%
1 år 13,4%
10 år 106,7%
15 år 150,6%
Sedan årsskiftet 21,1%
Sedan start 480,5%
Kursdatum: 2019-10-17
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
51,2%
Nordamerika
33,6%
Asien exkl Japan
6,8%
Japan
5,4%
Övrigt
2,8%
Totalt är 64,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Sjukvård
21,8%
Finans
17,7%
Konsument, stabil
16,5%
Teknik
12,2%
Industri
8,9%
Konsument, cyklisk
8,6%
Övrigt
14,4%
Totalt är 64,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
64,4%
Lång ränta
32,1%
Kort ränta
2,5%
Övrigt
1,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31