UBS (Lux) SF Equity (CHF) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
757,62 CHF
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-08-22
ISIN
LU0071007289
Fondens startdatum
1997-04-04
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
1,54%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
4,5%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A avenue J.F. Kennedy
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier och andra aktierelaterade värdepapper och är brett diversifierad över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 95%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för aktieinriktade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka -
1 månad -0,4%
3 månader 2,4%
1 år 4,8%
10 år 141,8%
15 år 167,3%
Sedan årsskiftet 21,5%
Sedan start 180,7%
Kursdatum: 2019-08-22
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
48,7%
Nordamerika
34,7%
Asien exkl Japan
7,7%
Japan
5,6%
Övrigt
3,2%
Totalt är 86,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Sjukvård
20,9%
Finans
18,3%
Konsument, stabil
15,2%
Teknik
12,4%
Konsument, cyklisk
9,0%
Industri
8,7%
Råvaror
5,3%
Övrigt
10,3%
Totalt är 86,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
86,7%
Lång ränta
9,2%
Kort ränta
3,2%
Övrigt
0,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30