UBS (Lux) SF Equity (CHF) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
754,79 CHF
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-05-23
ISIN
LU0071007289
Fondens startdatum
1997-04-04
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
1,54%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
4,2%
Informationskvot 3 år
-1,4
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier och andra aktierelaterade värdepapper och är brett diversifierad över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 95%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för aktieinriktade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,6%
1 vecka -0,7%
1 månad 1,0%
3 månader 2,9%
1 år 7,0%
10 år 151,8%
15 år 157,1%
Sedan årsskiftet 18,0%
Sedan start 172,6%
Kursdatum: 2019-05-23
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
52,8%
Nordamerika
28,2%
Asien exkl Japan
9,8%
Övrigt
9,1%
Totalt är 72,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31
Sjukvård
21,9%
Finans
18,5%
Konsument, stabil
16,0%
Teknik
11,0%
Konsument, cyklisk
8,1%
Industri
7,7%
Råvaror
6,4%
Övrigt
10,5%
Totalt är 72,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31
Aktier
72,3%
Övrigt
16,2%
Lång ränta
8,8%
Kort ränta
2,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31