UBS (Lux) SF Equity (CHF) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
773,81 CHF
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-10-15
ISIN
LU0071007289
Fondens startdatum
1997-04-01
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
1,54%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
4,5%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier och andra aktierelaterade värdepapper och är brett diversifierad över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 95%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för aktieinriktade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 0,3%
1 månad 0,3%
3 månader 2,2%
1 år 15,1%
10 år 128,7%
15 år 172,2%
Sedan årsskiftet 23,9%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-10-15
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
50,7%
Nordamerika
34,9%
Asien exkl Japan
6,1%
Japan
5,5%
Övrigt
2,8%
Totalt är 84,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Sjukvård
21,7%
Finans
17,5%
Konsument, stabil
16,3%
Teknik
12,2%
Industri
9,0%
Konsument, cyklisk
8,7%
Övrigt
14,6%
Totalt är 84,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
84,6%
Lång ränta
11,8%
Kort ränta
2,8%
Övrigt
0,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31