UBS (Lux) SF Yield $ P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 373,04 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, försiktig
Senaste kursdatum
2019-05-22
ISIN
LU0033043885
Fondens startdatum
1991-09-10
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,53%
Förvaltningskostnad
1,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,3%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
1,9%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Roland Kramer
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på värdepapper med fast avkastning och i regel investeras inte mer än cirka 25% i aktier Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att bibehålla tillgångarnas realvärde samt därtill erbjuda potential för extra vinst och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för avkastningsorienterade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,3%
1 månad 2,4%
3 månader 4,2%
1 år 12,5%
10 år 92,3%
15 år 117,2%
Sedan årsskiftet 15,5%
Sedan start 427,3%
Kursdatum: 2019-05-22
Innehav
Nordamerika
55,1%
Asien exkl Japan
16,2%
Västeuropa exkl Sverige
14,1%
Japan
7,1%
Övrigt
7,5%
Totalt är 23,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31
Teknik
19,9%
Finans
19,6%
Konsument, cyklisk
11,3%
Sjukvård
10,7%
Industri
8,4%
Konsument, stabil
8,3%
Energi
6,1%
Råvaror
5,0%
Övrigt
10,7%
Totalt är 23,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31
Lång ränta
65,5%
Aktier
23,1%
Övrigt
8,4%
Kort ränta
3,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31