UBS (Lux) SF Yield $ P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 461,79 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, försiktig
Senaste kursdatum
2019-10-15
ISIN
LU0033043885
Fondens startdatum
1991-09-10
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,53%
Förvaltningskostnad
1,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,3%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
2,2%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Roland Kramer
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på värdepapper med fast avkastning och i regel investeras inte mer än cirka 25% i aktier Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att bibehålla tillgångarnas realvärde samt därtill erbjuda potential för extra vinst och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för avkastningsorienterade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka -0,8%
1 månad 2,0%
3 månader 4,4%
1 år 16,3%
10 år 99,3%
15 år 127,3%
Sedan årsskiftet 20,4%
Sedan start 449,8%
Kursdatum: 2019-10-15
Innehav
Nordamerika
63,3%
Västeuropa exkl Sverige
17,6%
Japan
8,5%
Asien exkl Japan
7,1%
Övrigt
3,5%
Totalt är 27,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Teknik
20,3%
Finans
18,0%
Sjukvård
13,1%
Konsument, cyklisk
12,0%
Industri
10,9%
Konsument, stabil
8,6%
Energi
5,0%
Övrigt
12,2%
Totalt är 27,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Lång ränta
67,5%
Aktier
27,4%
Kort ränta
3,9%
Övrigt
1,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31