UBS (Lux) SF Equity (USD) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 139,70 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-05-23
ISIN
LU0073129545
Fondens startdatum
1997-04-04
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
1,54%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,3%
Sharpe Ratio 3 år
1,4
Tracking Error 3 år %
2,3%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Roland Kramer
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier och andra aktierelaterade värdepapper och är brett diversifierad över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 95%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för aktieinriktade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,0%
1 vecka -1,3%
1 månad -1,5%
3 månader 2,8%
1 år 6,9%
10 år 199,7%
15 år 173,8%
Sedan årsskiftet 19,3%
Sedan start 189,3%
Kursdatum: 2019-05-23
Innehav
Nordamerika
54,4%
Västeuropa exkl Sverige
17,7%
Asien exkl Japan
13,5%
Japan
7,5%
Övrigt
6,8%
Totalt är 73,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31
Finans
19,5%
Teknik
18,9%
Konsument, cyklisk
11,2%
Sjukvård
10,7%
Industri
9,4%
Konsument, stabil
8,8%
Energi
6,0%
Råvaror
5,3%
Övrigt
10,2%
Totalt är 73,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31
Aktier
73,5%
Övrigt
16,0%
Lång ränta
7,6%
Kort ränta
3,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31