UBS (Lux) SF Equity (USD) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 151,99 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-08-22
ISIN
LU0073129545
Fondens startdatum
1997-04-04
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
1,54%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
2,3%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Roland Kramer
Adress
33A avenue J.F. Kennedy
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier och andra aktierelaterade värdepapper och är brett diversifierad över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 95%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för aktieinriktade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka -
1 månad -0,6%
3 månader 0,4%
1 år 4,3%
10 år 182,7%
15 år 176,9%
Sedan årsskiftet 20,9%
Sedan start 193,3%
Kursdatum: 2019-08-22
Innehav
Nordamerika
57,4%
Västeuropa exkl Sverige
19,0%
Asien exkl Japan
10,5%
Japan
8,1%
Övrigt
5,0%
Totalt är 88,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Finans
19,5%
Teknik
18,9%
Konsument, cyklisk
11,6%
Sjukvård
11,4%
Industri
10,2%
Konsument, stabil
8,8%
Energi
5,7%
Övrigt
13,8%
Totalt är 88,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
88,8%
Lång ränta
7,8%
Kort ränta
2,5%
Övrigt
0,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30