UBS (Lux) SF Equity (USD) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 184,92 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-10-17
ISIN
LU0073129545
Fondens startdatum
1997-04-04
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
1,54%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
2,2%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Roland Kramer
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier och andra aktierelaterade värdepapper och är brett diversifierad över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 95%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för aktieinriktade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,9%
1 vecka 0,4%
1 månad -0,3%
3 månader 2,9%
1 år 13,1%
10 år 176,9%
15 år 186,2%
Sedan årsskiftet 24,8%
Sedan start 202,7%
Kursdatum: 2019-10-17
Innehav
Nordamerika
58,0%
Västeuropa exkl Sverige
19,3%
Asien exkl Japan
9,6%
Japan
8,2%
Övrigt
4,9%
Totalt är 84,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Teknik
19,3%
Finans
18,8%
Sjukvård
12,4%
Konsument, cyklisk
11,6%
Industri
10,5%
Konsument, stabil
8,7%
Energi
5,4%
Övrigt
13,4%
Totalt är 84,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
84,2%
Lång ränta
11,1%
Kort ränta
3,8%
Övrigt
0,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31