BGF US Basic Value A2

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
87,82 USD
PPM-nummer
768556
Morningstar kategori
USA, värdebolag
Senaste kursdatum
2019-10-16
ISIN
LU0072461881
Fondens startdatum
1997-01-08
Jämförelseindex
Russell 1000 Value TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,82%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
4,1%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
BlackRock (Luxembourg) SA
Hemsida
www.blackrock.com
Förvaltarens namn
Carrie King
Adress
6D route de Trèves
Telefon
+44 20 77433000
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar till största delen i aktier noterade i USA, men kan även placera i andra länder. I sin analys söker förvaltaren främst efter bolag som de anser är undervärderade, d.v.s. aktier som säljs under sitt substansvärde. Detta innebär en fokusering på cyklisk industri snarare än tillväxtbolag.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 1,2%
1 månad -0,6%
3 månader 2,8%
1 år 10,2%
10 år 199,7%
15 år 200,6%
Sedan årsskiftet 25,2%
Sedan start 441,6%
Kursdatum: 2019-10-16
Innehav
Nordamerika
88,0%
Västeuropa exkl Sverige
10,7%
Övrigt
1,3%
Totalt är 94,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Finans
23,7%
Sjukvård
20,1%
Kommunikation
10,2%
Energi
9,1%
Konsument, stabil
9,1%
Teknik
8,9%
Allmännyttigt
7,0%
Råvaror
5,0%
Övrigt
6,7%
Totalt är 94,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
94,9%
Kort ränta
5,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30