UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
906,62 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, småbolag
Senaste kursdatum
2020-02-25
ISIN
LU0038842364
Fondens startdatum
1992-09-09
Jämförelseindex
Russell 2000 TR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,86%
Förvaltningskostnad
1,44%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
21,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
8,2%
Informationskvot 3 år
0,4
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
David Wabnik
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i medelstora företag i USA. De kvalitetskriterier som används för att fastställa företagens relativa viktning inbegriper: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna.- Diversifiering uppnås genom en blandning av sektorer och detta gör att investerarna erbjuds en optimerad risk/avkastningsprofil. Investeringsmålet är att erbjuda resultat i linje med jämförelseindexets utveckling.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -2,9%
1 vecka -7,3%
1 månad -3,4%
3 månader -1,0%
1 år 6,6%
10 år 255,2%
15 år 232,2%
Sedan årsskiftet 0,7%
Sedan start 1612,8%
Kursdatum: 2020-02-25
Innehav
Nordamerika
95,8%
Övrigt
4,2%
Totalt är 97,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Sjukvård
29,1%
Teknik
22,1%
Industri
19,1%
Konsument, cyklisk
10,3%
Konsument, stabil
6,5%
Finans
5,2%
Övrigt
7,9%
Totalt är 97,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
97,6%
Kort ränta
2,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31