UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
857,75 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, småbolag
Senaste kursdatum
2019-10-11
ISIN
LU0038842364
Fondens startdatum
1992-09-09
Jämförelseindex
Russell 2000 TR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,86%
Förvaltningskostnad
1,44%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
22,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
8,4%
Informationskvot 3 år
0,2
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
David Wabnik
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i medelstora företag i USA. De kvalitetskriterier som används för att fastställa företagens relativa viktning inbegriper: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna.- Diversifiering uppnås genom en blandning av sektorer och detta gör att investerarna erbjuds en optimerad risk/avkastningsprofil. Investeringsmålet är att erbjuda resultat i linje med jämförelseindexets utveckling.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,3%
1 vecka 0,4%
1 månad -5,0%
3 månader -4,5%
1 år 9,9%
10 år 260,5%
15 år 237,0%
Sedan årsskiftet 28,9%
Sedan start 1533,9%
Kursdatum: 2019-10-11
Innehav
Nordamerika
96,1%
Övrigt
3,9%
Totalt är 96,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Teknik
25,2%
Sjukvård
23,6%
Industri
17,3%
Konsument, cyklisk
11,1%
Konsument, stabil
8,0%
Finans
5,2%
Övrigt
9,6%
Totalt är 96,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
96,9%
Kort ränta
3,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31