NN (L) Greater China Equity P Cap USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 428,94 USD
PPM-nummer
666370
Morningstar kategori
Kina & närliggande
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU0119216801
Fondens startdatum
1999-10-01
Jämförelseindex
MSCI Golden Dragon NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,90%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,2%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
4,5%
Informationskvot 3 år
0,2
   
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Hemsida
www.nnip.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
Telefon
+31-703781781
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktiemarknader runt om i Kina, Hong Kong och Taiwan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -4,2%
1 månad 1,5%
3 månader 9,7%
1 år 30,7%
10 år 169,0%
15 år 508,8%
Sedan årsskiftet 1,2%
Sedan start 717,4%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Asien exkl Japan
100,0%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Teknik
28,3%
Konsument, cyklisk
22,5%
Finans
21,2%
Kommunikation
12,3%
Konsument, stabil
7,2%
Fastigheter
6,2%
Övrigt
2,4%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
98,0%
Kort ränta
2,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31