NN (L) Asia Income P Cap USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 304,12 USD
PPM-nummer
992099
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
LU0051129079
Fondens startdatum
2001-12-10
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,90%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
5,0%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Hemsida
www.nnip.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
Telefon
+31-703781781
 
Placeringsinriktning
Fonden investarar i aktier som det handlas med i länder i Asien, förutom Japan. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med i asisatiska länder, med undantag av Japan. Investerings sättet är baserat på grundlig och fundamental analys.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,7%
1 vecka 1,0%
1 månad 4,8%
3 månader 9,6%
1 år 23,3%
10 år 89,9%
15 år 238,2%
Sedan årsskiftet 4,0%
Sedan start 254,0%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Asien exkl Japan
99,5%
Övrigt
0,5%
Totalt är 96,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Teknik
31,0%
Finans
25,2%
Fastigheter
14,6%
Energi
9,1%
Konsument, stabil
7,4%
Övrigt
12,8%
Totalt är 96,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
82,1%
Kort ränta
17,3%
Övrigt
0,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31