NN (L) EURO Equity P Cap EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
172,48 EUR
PPM-nummer
848770
Morningstar kategori
Euroland
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU0095527585
Fondens startdatum
2001-12-18
Jämförelseindex
MSCI EMU NR EUR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,60%
Förvaltningskostnad
1,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
2,6%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Hemsida
www.nnip.com
Förvaltarens namn
Jan Luschen
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
Telefon
+31-703781781
 
Placeringsinriktning
Fonden investrar i huvudsak i aktier som handlas på börserna i EMU-länderna. Målsättningen med denna fond är att förverkliga en kapitaltillväxt på lång sikt i euro genom investering i en diversifierad portfölj.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,3%
1 vecka -0,1%
1 månad 2,0%
3 månader 1,8%
1 år 22,2%
10 år 82,7%
15 år 106,6%
Sedan årsskiftet 2,3%
Sedan start 70,2%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
95,7%
Övrigt
4,3%
Totalt är 97,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Industri
17,5%
Finans
16,1%
Konsument, cyklisk
13,4%
Teknik
10,8%
Konsument, stabil
9,9%
Allmännyttigt
7,9%
Kommunikation
7,3%
Energi
5,4%
Sjukvård
5,4%
Övrigt
6,3%
Totalt är 97,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
97,7%
Övrigt
1,2%
Kort ränta
1,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31