MS INVF Eurozone Equity Alpha A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
13,88 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Euroland
Senaste kursdatum
2019-12-11
ISIN
LU0109967165
Fondens startdatum
2000-04-05
Jämförelseindex
MSCI EMU NR EUR
 
Köpavgift
6%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,64%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
3,0%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Matthew Leeman
Adress
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fondens investeringar sker i aktier som bolaget anser ha störst potential för långsiktig värdestegring, detta huvudsakligen baserad på fundamentala marknadsfaktorer och aktiespecifik forskning. Sådana företag kommer att omfatta värdepapper som handlas på en börs i eurozonen eller vars värdepapper handlas över disk i form av amerikanska depåbevis eller europeiska depåbevis (EDRs).
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,1%
1 månad -2,5%
3 månader 3,4%
1 år 24,1%
10 år 102,7%
15 år 153,8%
Sedan årsskiftet 30,5%
Sedan start 78,6%
Kursdatum: 2019-12-11
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
93,5%
Nordamerika
6,5%
Totalt är 97,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
17,1%
Teknik
14,0%
Industri
13,1%
Sjukvård
12,6%
Råvaror
11,6%
Konsument, stabil
9,7%
Energi
7,9%
Konsument, cyklisk
6,0%
Kommunikation
5,6%
Övrigt
2,4%
Totalt är 97,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
97,8%
Kort ränta
1,8%
Övrigt
0,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31