BNP Paribas Latin America Eq Cl D

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
367,63 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Latinamerika
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
LU0075933175
Fondens startdatum
2000-09-29
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,22%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
19,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
3,5%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Hemsida
www.bnpparibas-am.com
Förvaltarens namn
Gilberto Nagai
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Telefon
+352 2646 3017
 
Placeringsinriktning
Investerar främst i aktier från Syd Amerika.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,9%
1 vecka 2,3%
1 månad 2,3%
3 månader 5,9%
1 år 11,6%
10 år 5,6%
15 år 221,1%
Sedan årsskiftet 2,6%
Sedan start 231,3%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Latinamerika
99,7%
Övrigt
0,3%
Totalt är 96,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
34,5%
Konsument, stabil
12,5%
Energi
10,6%
Konsument, cyklisk
8,7%
Industri
7,7%
Allmännyttigt
7,3%
Råvaror
7,0%
Kommunikation
5,5%
Övrigt
6,2%
Totalt är 96,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
96,9%
Kort ränta
3,0%
Lång ränta
0,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30