NN (L) EM Enh Idx Sust Eq P Cap USD

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
2 135,76 USD
PPM-nummer
956268
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
LU0051128774
Fondens startdatum
2001-12-10
Jämförelseindex
MSCI EM NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,60%
Förvaltningskostnad
0,35%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
17,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
15,7%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Hemsida
www.nnip.com
Förvaltarens namn
Ivo Luiten
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
Telefon
+31-703781781
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,9%
1 vecka 1,2%
1 månad 5,2%
3 månader 8,7%
1 år 19,2%
10 år 2,9%
15 år 233,6%
Sedan årsskiftet 4,0%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Asien exkl Japan
74,1%
Latinamerika
12,6%
Afrika och Mellanöstern
6,5%
Östeuropa
6,1%
Övrigt
0,7%
Totalt är 97,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
24,5%
Teknik
15,1%
Kommunikation
12,6%
Konsument, cyklisk
11,2%
Energi
8,2%
Konsument, stabil
7,4%
Råvaror
6,5%
Industri
5,6%
Övrigt
8,8%
Totalt är 97,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
97,9%
Övrigt
1,4%
Kort ränta
0,7%
Lång ränta
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31