Schroder ISF European Value A Acc EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
65,75 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Europa, värdebolag
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
LU0161305163
Fondens startdatum
2003-01-31
Jämförelseindex
MSCI Europe Value NR EUR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,85%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
15,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
3,4%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hemsida
www.schroders.com
Förvaltarens namn
Andrew Lyddon
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Telefon
+352 341 342 202
 
Placeringsinriktning
Fonden syftar till att ge kapitaltillväxt huvudsakligen genom investeringar i aktier i Europeiska företag. För att uppnå de mål som fond förvaltaren har utsett kommer fonden investera i en selekterad portfölj av värdepapper, som anses ge bäst potential för framtida tillväxt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,7%
1 månad -2,6%
3 månader 0,3%
1 år 5,7%
10 år 97,5%
15 år 126,5%
Sedan årsskiftet -2,8%
Sedan start 276,9%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
84,7%
Östeuropa
7,9%
Övrigt
7,4%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
31,6%
Energi
15,7%
Råvaror
12,0%
Kommunikation
10,9%
Industri
8,8%
Allmännyttigt
5,8%
Konsument, stabil
5,3%
Övrigt
9,8%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
98,9%
Kort ränta
1,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31