Alfred Berg Aktiv

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 732,00 NOK
PPM-nummer
147348
Morningstar kategori
Norge
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
NO0010089444
Fondens startdatum
1995-12-29
Jämförelseindex
OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
3,6%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Hemsida
www.alfredberg.no
Förvaltarens namn
Leif Eriksrød
Adress
Olav V's gate 5
Postboks 1294 Vika
Telefon
+47 22 005100
 
Placeringsinriktning
Portföljen byggs upp genom noggrann företagsanalys. Varje företag kan över- eller underviktas upptill 10 procentpoäng mot värdepapprets vikt i referansindex. Ett värdepapper utanför referansindex kan maximalt utgöra 10 % av portföljen. Avvikelsen från referanindex branschvikter skall hållas innanför 15 procentpoäng. Fonden investerar huvudsakligen i företag registrerade i Norge som har en bred diversifiserad portfölj. Minimum 80 % av fondens förvaltingskapital skall vara placerad i värdepapper registrerade i Norge. Portföljen består normalt av 30 - 60 företag.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 5,3%
3 månader 7,2%
1 år 12,4%
10 år 151,8%
15 år 398,6%
Sedan årsskiftet 1,1%
Sedan start 1259,8%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
100,0%
Totalt är 97,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
24,1%
Konsument, stabil
23,6%
Energi
19,7%
Industri
11,0%
Råvaror
8,6%
Kommunikation
7,6%
Övrigt
5,4%
Totalt är 97,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
97,0%
Kort ränta
3,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31