Sparinvest SICAV Securus EUR R

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
160,96 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, försiktig, global
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
LU0139791205
Fondens startdatum
2001-12-14
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
2%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,14%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
2,1%
Informationskvot 3 år
-1,4
   
Fondbolag
Sparinvest S.A.
Hemsida
www.sparinvest.lu
Förvaltarens namn
David Bakkegaard Karsbøl
Adress
28, Boulevard Royal
Telefon
+352 2627471
 
Placeringsinriktning
Fonden använder Sparinvests strategiska tillgångsallokering för att skapa en värdepappersportfölj bestående av företag som omsätts på internationella reglerade marknader. Fonden riktar sig till den som investerar på minst 3-5 års sikt och har medelhög risktolerans. Fondens tillgångsfördelning är ungefär 75 procent obligationer och 25 procent aktier. Målet är att optimera förhållandet mellan avkastning och risk genom att utnyttja väl beprövade faktorer och etablerade korrelationer. Sparinvest har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,0%
1 månad 1,7%
3 månader -0,2%
1 år 7,8%
10 år 43,1%
15 år 77,6%
Sedan årsskiftet 1,0%
Sedan start 78,7%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
37,4%
Nordamerika
31,2%
Japan
19,8%
Asien exkl Japan
5,4%
Övrigt
6,3%
Totalt är 26,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
22,9%
Industri
15,3%
Konsument, cyklisk
11,6%
Teknik
9,7%
Fastigheter
9,1%
Konsument, stabil
6,8%
Allmännyttigt
6,5%
Råvaror
5,0%
Övrigt
13,2%
Totalt är 26,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
70,0%
Aktier
26,5%
Övrigt
2,1%
Kort ränta
1,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30