FIM Balanserad

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
21,91 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, balanserad, global
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
FI0008803879
Fondens startdatum
2001-05-07
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,63%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
3,2%
Informationskvot 3 år
-1,5
   
Fondbolag
FIM Varainhoito Oy
Hemsida
www.fim.se
Förvaltarens namn
Jouni Salmenkivi
Adress
Birger Jarlsgatan 32A
Box 5712
114 87 Stockholm
Telefon
020-49 40 40
 
Placeringsinriktning
FIM Balanserad investerar på den globala aktie- och räntemarknaden i euroområdet så att placeringarnas tyngdpunkt varierar enligt konjunkturcykeln och marknadssituationen. Vikten för aktieplaceringar uppgår till högst 40 %. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltningsstil uppnå en avkastning som på lång sikt är så god som möjligt. Fonden har inget jämförelseindex.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,4%
1 månad 1,6%
3 månader -0,9%
1 år 11,5%
10 år 67,6%
15 år 135,9%
Sedan årsskiftet 1,5%
Sedan start 153,1%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
98,0%
Övrigt
2,0%
Totalt är 35,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
19,0%
Sjukvård
17,3%
Råvaror
12,6%
Industri
11,8%
Konsument, stabil
10,9%
Kommunikation
8,8%
Energi
6,3%
Övrigt
13,4%
Totalt är 35,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
60,7%
Aktier
35,5%
Kort ränta
3,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31