JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
76,58 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Europa, småbolag
Senaste kursdatum
2020-02-27
ISIN
LU0053687074
Fondens startdatum
1994-04-18
Jämförelseindex
MSCI Europe Small Cap NR EUR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,76%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,2%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hemsida
www.jpmorganassetmanagement.com
Förvaltarens namn
Francesco Conte
Adress
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Telefon
+352 34 101
 
Placeringsinriktning
Fonden har som mål att ge konsekvent överavkastning med hjälp av en disciplinerad investeringsmetod som går ut på att ha ett stort innehav av aktier i små företag med mycket attraktiva värde- och tillväxtegenskaper från hela Europa. Noggrann kontroll av risker och omfattande diversifiering ger fonden en medelhög riskprofil. Fonden lämpar sig för investerare som vill diversifiera sin befintliga portfölj och utnyttja de ineffektiviteter som finns på den alleuropeiska marknaden för mindre företag.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -4,1%
1 vecka -11,3%
1 månad -7,4%
3 månader -3,3%
1 år 10,6%
10 år 222,0%
15 år 252,4%
Sedan årsskiftet -6,8%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-02-27
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
91,1%
Sverige
7,7%
Övrigt
1,2%
Totalt är 98,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
25,9%
Finans
18,3%
Konsument, cyklisk
15,4%
Teknik
15,1%
Kommunikation
5,1%
Konsument, stabil
5,0%
Övrigt
15,2%
Totalt är 98,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
98,6%
Kort ränta
1,4%
Lång ränta
0,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31