UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
2 805,61 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, balanserad, global
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
LU0049785446
Fondens startdatum
1994-07-01
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,71%
Förvaltningskostnad
1,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
2,9%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Fördelningen mellan aktier och obligationer är balanserad (andelen aktier är i allmänhet omkring 50%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 0,7%
1 månad 2,5%
3 månader 1,9%
1 år 13,8%
10 år 55,1%
15 år 91,9%
Sedan årsskiftet 1,6%
Sedan start 208,9%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
43,5%
Nordamerika
37,2%
Asien exkl Japan
9,5%
Japan
5,8%
Övrigt
4,0%
Totalt är 46,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
20,1%
Teknik
16,6%
Sjukvård
10,9%
Industri
10,8%
Konsument, cyklisk
10,1%
Konsument, stabil
9,7%
Kommunikation
7,1%
Energi
5,2%
Övrigt
9,5%
Totalt är 46,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
47,0%
Aktier
46,6%
Övrigt
3,2%
Kort ränta
3,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30