BGF US Small & MidCap Opps A2

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
251,75 USD
PPM-nummer
625236
Morningstar kategori
USA, medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU0006061336
Fondens startdatum
1987-05-13
Jämförelseindex
Russell Mid Cap TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,84%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
4,9%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
BlackRock (Luxembourg) SA
Hemsida
www.blackrock.com
Förvaltarens namn
Tony DeSpirito
Adress
6D route de Trèves
Telefon
+44 20 77433000
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i små till medelstora tillväxtbolag. Fondens investeringsfilosofi är att på ett tidigt stadium komma över aktier inom företag som ineldnignsvis värderats låg och som senare visat god tillväxt. Fonden drar nytta av ineffektiviteten hos små bolag och investeringar i aktier med stor tillväxtpotential.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,7%
1 vecka -0,7%
1 månad 2,0%
3 månader 5,1%
1 år 16,8%
10 år 228,4%
15 år 319,6%
Sedan årsskiftet 4,8%
Sedan start 3864,6%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Nordamerika
92,2%
Västeuropa exkl Sverige
6,7%
Övrigt
1,1%
Totalt är 95,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
27,1%
Teknik
11,7%
Sjukvård
10,0%
Industri
9,9%
Konsument, stabil
9,3%
Konsument, cyklisk
7,8%
Energi
7,7%
Allmännyttigt
6,4%
Övrigt
10,1%
Totalt är 95,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
95,3%
Kort ränta
4,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31