Danske Invest European Bond A d

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
12,08 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, mix
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
LU0012089263
Fondens startdatum
1989-07-05
Jämförelseindex
BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
 
Köpavgift
2%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,10%
Förvaltningskostnad
0,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
0,6%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Rikke Zink Secher
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i obligationer noterade på officiella fondbörser eller motsvarande erkända marknadsplatser för obligationer. Obligationerna skall huvudsakligen vara utgivna i EUR eller någon av EMU- eller EES-ländernas valuta. Portföljens totala duration skall vara mellan 3-7 år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen. Fonden kan använda sig av derivatinstrument
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 0,4%
1 månad 1,0%
3 månader -3,5%
1 år 8,4%
10 år 54,9%
15 år 87,3%
Sedan årsskiftet 0,8%
Sedan start 564,0%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
95,7%
Kort ränta
2,5%
Övrigt
1,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30