Legg Mason RY US Smlr Coms A USD Dis(A)

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
298,04 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, småbolag
Senaste kursdatum
2020-02-24
ISIN
IE0034390439
Fondens startdatum
2004-03-01
Jämförelseindex
Russell 2000 TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,99%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
19,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
5,3%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
Legg Mason Investments (Ireland) Limited
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Lauren Romeo
Adress
Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som främst investerar i amerikanska små och medelstora företag. Fonden kommer huvudsakligen att investera i 90 till 100 företag som portföljförvaltarna anser vara av hög kvalitet tack vare sin finansiella styrka. Högst 10% av fondens tillgångar kommer att investeras i aktier som emitterats utanför USA.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -3,4%
1 vecka -
1 månad -3,9%
3 månader 0,6%
1 år 8,1%
10 år 176,2%
15 år 260,1%
Sedan årsskiftet -1,6%
Sedan start 290,4%
Kursdatum: 2020-02-24
Innehav
Nordamerika
93,7%
Övrigt
6,3%
Totalt är 98,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
25,8%
Teknik
20,6%
Konsument, cyklisk
19,0%
Finans
12,0%
Sjukvård
5,6%
Övrigt
16,9%
Totalt är 98,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
98,4%
Övrigt
1,5%
Kort ränta
0,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31