Fidelity Glb MA Tact Mod A-Dis-USD
Information
|
Morningstar rating |
Senaste NAV 12,48 USD |
PPM-nummer Ej PPM-fond |
|
Morningstar kategori Blandfond - dollar, balanserad |
Senaste kursdatum 2020-01-17 |
ISIN LU0267386521 |
Fondens startdatum  2006-10-30 |
Jämförelseindex Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR |
|
Köpavgift 5% |
Säljavgift Uppgift saknas |
Årlig avgift 1,69% |
|
Förvaltningskostnad 1,25% |
Resultatbaserad avgift 0,00% |
|
Standardavvikelse 3 år % 9,3% |
Sharpe Ratio 3 år 0,6 |
Tracking Error 3 år % 4,1% |
|
Informationskvot 3 år -1,2 |
|
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Hemsida www.fidelity.se/investerare |
Förvaltarens namn Nick Peters |
|
Adress Representative Office Box 3488 |
Telefon 08-505 257 00 |
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att erbjuda måttfull kapitaltillväxt genom investeringar i ett urval av globala tillgångar som erbjuder exponering för obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och penningmarknad. Balanserade fonder är den mest försiktiga formen av tillväxtinvestering och investerar i en diversifierad portfölj av aktier, obligationer och, som komplement, likviditet. Fonden syftar till att ge löpande avkastning och att åstadkomma långsiktig värdeökning av såväl kapital som avkastning. Fondens referensvaluta är USD.
Fonden strävar efter att erbjuda måttfull kapitaltillväxt genom investeringar i ett urval av globala tillgångar som erbjuder exponering för obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och penningmarknad. Balanserade fonder är den mest försiktiga formen av tillväxtinvestering och investerar i en diversifierad portfölj av aktier, obligationer och, som komplement, likviditet. Fonden syftar till att ge löpande avkastning och att åstadkomma långsiktig värdeökning av såväl kapital som avkastning. Fondens referensvaluta är USD.
Utveckling
Rullande avkastning (%)
| Period | Fond |
|---|---|
| 1 dag | 0,5% |
| 1 vecka | 0,3% |
| 1 månad | 3,3% |
| 3 månader | 1,0% |
| 1 år | 12,4% |
| 10 år | 62,8% |
| 15 år | - |
| Sedan årsskiftet | 2,2% |
| Sedan start | 78,2% |
| Kursdatum: 2020-01-17 | |
Innehav
|
|
35,2% |
|
|
|
24,2% | |
|
|
21,5% | |
|
|
14,6% | |
|
|
4,4% | |
| Totalt är 61,1% av portföljens innehav analyserat. | ||
| Portföljen uppdaterad per 2019-09-30 | ||
|
|
30,4% |
|
|
|
18,0% | |
|
|
13,3% | |
|
|
12,4% | |
|
|
7,6% | |
|
|
5,5% | |
|
|
5,2% | |
|
|
7,7% | |
| Totalt är 61,1% av portföljens innehav analyserat. | ||
| Portföljen uppdaterad per 2019-09-30 | ||
|
|
40,4% |
|
|
|
34,4% | |
|
|
22,1% | |
|
|
3,1% | |
| Portföljen uppdaterad per 2019-09-30 | ||