Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
14,74 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, balanserad
Senaste kursdatum
2019-08-20
ISIN
LU0267387685
Fondens startdatum
2006-10-30
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,68%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
3,9%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Nick Peters
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att erbjuda måttfull kapitaltillväxt genom investeringar i ett urval av globala tillgångar som erbjuder exponering för obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och penningmarknad. Balanserade fonder är den mest försiktiga formen av tillväxtinvestering och investerar i en diversifierad portfölj av aktier, obligationer och, som komplement, likviditet. Fonden syftar till att ge löpande avkastning och att åstadkomma långsiktig värdeökning av såväl kapital som avkastning. Fondens referensvaluta är USD.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 1,8%
1 månad 1,1%
3 månader 0,0%
1 år 8,7%
10 år 71,7%
15 år -
Sedan årsskiftet 13,3%
Sedan start 72,1%
Kursdatum: 2019-08-20
Innehav
Asien exkl Japan
35,2%
Nordamerika
30,3%
Japan
18,5%
Västeuropa exkl Sverige
13,3%
Övrigt
2,7%
Totalt är 44,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30
Teknik
19,6%
Finans
18,0%
Konsument, cyklisk
14,8%
Industri
12,8%
Konsument, stabil
7,9%
Råvaror
6,5%
Sjukvård
6,4%
Energi
5,0%
Övrigt
9,0%
Totalt är 44,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30
Kort ränta
28,8%
Aktier
28,6%
Lång ränta
24,0%
Övrigt
18,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30