Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
15,06 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, balanserad
Senaste kursdatum
2019-10-16
ISIN
LU0267387685
Fondens startdatum
2006-10-30
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,69%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,9%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Nick Peters
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att erbjuda måttfull kapitaltillväxt genom investeringar i ett urval av globala tillgångar som erbjuder exponering för obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och penningmarknad. Balanserade fonder är den mest försiktiga formen av tillväxtinvestering och investerar i en diversifierad portfölj av aktier, obligationer och, som komplement, likviditet. Fonden syftar till att ge löpande avkastning och att åstadkomma långsiktig värdeökning av såväl kapital som avkastning. Fondens referensvaluta är USD.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -1,2%
1 månad 1,5%
3 månader 4,0%
1 år 16,3%
10 år 67,1%
15 år -
Sedan årsskiftet 16,6%
Sedan start 77,0%
Kursdatum: 2019-10-16
Innehav
Asien exkl Japan
33,6%
Västeuropa exkl Sverige
25,0%
Nordamerika
22,5%
Japan
14,8%
Övrigt
4,1%
Totalt är 62,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Teknik
16,6%
Finans
16,0%
Kommunikation
13,7%
Konsument, cyklisk
13,0%
Industri
10,6%
Råvaror
6,3%
Konsument, stabil
6,1%
Sjukvård
6,0%
Övrigt
11,7%
Totalt är 62,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
34,5%
Kort ränta
31,4%
Övrigt
20,4%
Lång ränta
13,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30